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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 373.00 | 6 203.00 | 7 170.00 | 13 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 9 160.00 | 7 886.00 | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 986.00 | 15 363.00 | 51 624.00 | 66 986.00 |
BN En cours de production de biens | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BT Marchandises | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 182.00 | 15 363.00 | 166 819.00 | 182 182.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 050.00 | 17 360.00 | | 19 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 1 689.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 699.00 | 23 450.00 | | 31 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 962.00 | 86 699.00 | | 70 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 930.00 | | 1 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 186.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | 35 547.00 | | 38 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | 17 521.00 | | 17 437.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 120.00 | 141 883.00 | | 135 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 819.00 | 165 333.00 | | 166 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 778.00 | 141 697.00 | | 112 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 735.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 148.00 | | 405 148.00 | 405 148.00 |
FG Production vendue services | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 706.00 | | 457 706.00 | 457 706.00 |
FM Production stockée | | | -378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 33.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 730.00 | 477 507.00 | | 458 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 480.00 | 475 817.00 | | 450 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | 1 689.00 | | 8 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 443.00 | | 543.00 | 66 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | | 543.00 | 29 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978.00 | 3 385.00 | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 3 385.00 | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 962.00 | 49 456.00 | 21 506.00 | 70 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 284.00 | 112 778.00 | 21 506.00 | 134 284.00 |