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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 7 831.00 | 8 204.00 | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 11 131.00 | 10 408.00 | 21 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 140.00 | 18 962.00 | 55 180.00 | 74 140.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 078.00 | 18 961.00 | 186 117.00 | 205 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 299.00 | 19 050.00 | | 27 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534.00 | 8 250.00 | | -4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 27 165.00 | 31 699.00 | | 27 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 635.00 | 70 962.00 | | 82 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 769.00 | 1 444.00 | | 28 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 836.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 38 816.00 | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 17 437.00 | | 20 385.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 5 625.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 952.00 | 135 120.00 | | 158 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 117.00 | 166 819.00 | | 186 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -119 065.00 | 112 778.00 | | -119 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 171.00 | | 464 171.00 | 464 171.00 |
FG Production vendue services | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 899.00 | | 505 899.00 | 505 899.00 |
FM Production stockée | | | -472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 845.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 845.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -845.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 674.00 | 458 730.00 | | 510 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 208.00 | 450 480.00 | | 515 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 534.00 | 8 250.00 | | -4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 986.00 | | 7 154.00 | 66 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | 7 154.00 | 30 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 363.00 | 3 599.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 3 599.00 | | 15 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 635.00 | 44 378.00 | 38 257.00 | 82 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 398.00 | 28 879.00 | 2 518.00 | 31 398.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 322.00 | 119 065.00 | 38 257.00 | 157 322.00 |