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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AN Terrains | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
AP Constructions | 99 575.00 | 23 574.00 | 76 001.00 | 99 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 276.00 | 16 816.00 | 15 460.00 | 32 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 12 542.00 | 4 533.00 | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 402.00 | 52 932.00 | 102 469.00 | 155 402.00 |
BT Marchandises | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 523.00 | | 188 523.00 | 188 523.00 |
BZ Autres créances | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CF Disponibilités | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 884.00 | | 384 884.00 | 384 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 286.00 | 52 932.00 | 487 353.00 | 540 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
DL TOTAL (I) | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 972.00 | | | 205 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 922.00 | | | 357 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 353.00 | | | 487 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 552.00 | | | 244 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 555.00 | 166 762.00 | 1 104 317.00 | 937 555.00 |
FG Production vendue services | 98 743.00 | | 98 743.00 | 98 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 298.00 | 166 762.00 | 1 203 060.00 | 1 036 298.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 073.00 | | | 1 203 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 195.00 | | | 1 151 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 871.00 | | 2 531.00 | 152 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 856.00 | | 2 531.00 | 152 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 980.00 | 15 952.00 | | 36 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | 15 952.00 | | 36 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 188 523.00 | 188 523.00 | | 188 523.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VC Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 199.00 | 21 829.00 | 55 343.00 | 95 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 681.00 | 268 681.00 | | 268 681.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 922.00 | 244 552.00 | 95 343.00 | 357 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 317.00 | | | 131 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 850.00 | | | 120 850.00 |