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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
AP Constructions | 106 075.00 | 31 143.00 | 74 933.00 | 106 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 276.00 | 22 650.00 | 9 625.00 | 32 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 15 957.00 | 1 118.00 | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 902.00 | 69 750.00 | 92 152.00 | 161 902.00 |
BT Marchandises | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 746.00 | | 297 746.00 | 297 746.00 |
BZ Autres créances | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 721.00 | | 451 721.00 | 451 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 623.00 | 69 750.00 | 543 873.00 | 613 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DL TOTAL (I) | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 424.00 | | | 258 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 329.00 | | | 381 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 873.00 | | | 543 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 031.00 | | | 299 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 847.00 | | 1 146 847.00 | 1 146 847.00 |
FG Production vendue services | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 662.00 | | 1 263 662.00 | 1 263 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 360.00 | | | 1 266 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 247.00 | | | 1 233 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 402.00 | | 6 500.00 | 155 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 387.00 | | 6 500.00 | 155 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 932.00 | 16 818.00 | | 52 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 932.00 | 16 818.00 | | 52 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 424.00 | 258 424.00 | | 258 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 297 746.00 | 297 746.00 | | 297 746.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VC Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 9 896.00 | 30 104.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 106.00 | 21 913.00 | 43 113.00 | 74 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 639.00 | 328 639.00 | | 328 639.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 329.00 | 299 031.00 | 73 217.00 | 381 329.00 |