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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 568.00 | 23 146.00 | 106 422.00 | 129 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 541.00 | 23 146.00 | 323 395.00 | 346 541.00 |
BT Marchandises | 322 652.00 | 30 211.00 | 292 441.00 | 322 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 969.00 | | 142 969.00 | 142 969.00 |
BZ Autres créances | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CF Disponibilités | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 055.00 | 30 211.00 | 542 844.00 | 573 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 337.00 | 53 357.00 | 877 980.00 | 931 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 634.00 | | | 436 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 981.00 | | | 818 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 980.00 | | | 877 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 296.00 | | | 354 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 634.00 | 76 213.00 | 305 140.00 | 436 634.00 |
VI Groupe et associés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 765.00 | 166 215.00 | 550.00 | 166 765.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 849.00 | 406 428.00 | 305 140.00 | 766 849.00 |