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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 524.00 | 42 009.00 | 103 515.00 | 145 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 503.00 | 42 009.00 | 320 494.00 | 362 503.00 |
BT Marchandises | 373 930.00 | 17 608.00 | 356 322.00 | 373 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 596.00 | 2 150.00 | 100 446.00 | 102 596.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 199.00 | 19 756.00 | 584 441.00 | 604 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 405.00 | 61 767.00 | 914 638.00 | 976 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 064.00 | 48 999.00 | | 65 064.00 |
DL TOTAL (I) | 124 063.00 | 58 999.00 | | 124 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 123.00 | 436 634.00 | | 376 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 682.00 | 68 625.00 | | 56 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 337.00 | 52 132.00 | | 114 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 095.00 | 195 679.00 | | 177 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 59 657.00 | | 59 042.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 6 253.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 575.00 | 818 981.00 | | 790 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 638.00 | 877 980.00 | | 914 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 569.00 | 354 296.00 | | 266 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 541.00 | | 15 956.00 | 346 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 922.00 | | | 215 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | | 15 956.00 | 129 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 146.00 | 18 863.00 | 42 009.00 | 23 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 146.00 | 18 863.00 | 42 009.00 | 23 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 123.00 | 80 790.00 | 295 333.00 | 376 123.00 |
VI Groupe et associés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 149.00 | 123 599.00 | 550.00 | 124 149.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 239.00 | 380 906.00 | 295 333.00 | 676 239.00 |