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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 78 154.00 | 40 892.00 | 37 261.00 | 78 154.00 |
AP Constructions | 122 440.00 | 112 519.00 | 9 920.00 | 122 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 933.00 | 158 302.00 | 41 630.00 | 199 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 527.00 | 311 713.00 | 488 812.00 | 800 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BT Marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 173.00 | 311 714.00 | 654 459.00 | 966 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 39 476.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 175.00 | | | -8 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | -47 652.00 | | 38 239.00 |
DL TOTAL (I) | 74 064.00 | 35 824.00 | | 74 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 096.00 | 51 482.00 | | 72 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 034.00 | 311 793.00 | | 313 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 6 284.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 842.00 | 157 522.00 | | 100 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | 74 785.00 | | 93 929.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 395.00 | 602 126.00 | | 580 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 459.00 | 637 952.00 | | 654 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 123.00 | 595 843.00 | | 539 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 989.00 | 15 538.00 | | 20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 751.00 | | 4 775.00 | 795 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 752.00 | | 4 775.00 | 395 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 847.00 | 18 856.00 | | 292 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 847.00 | 18 856.00 | | 292 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UX Autres créances clients | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 107.00 | 9 986.00 | 41 121.00 | 51 107.00 |
VI Groupe et associés | 313 003.00 | 313 003.00 | | 313 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
VW T.V.A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 901.00 | 538 780.00 | 41 121.00 | 579 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |