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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 78 154.00 | 45 189.00 | 32 964.00 | 78 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 657.00 | 116 507.00 | 12 150.00 | 128 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 933.00 | 168 289.00 | 31 644.00 | 199 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 744.00 | 329 985.00 | 476 758.00 | 806 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
BZ Autres créances | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CF Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 892.00 | | 164 891.00 | 164 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 635.00 | 329 985.00 | 641 650.00 | 971 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
DH Report à nouveau | | -8 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 443.00 | 38 239.00 | | -10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 63 621.00 | 74 064.00 | | 63 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 818.00 | 72 096.00 | | 63 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 994.00 | 313 034.00 | | 297 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 495.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 536.00 | 101 032.00 | | 127 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 426.00 | 93 929.00 | | 88 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 028.00 | 580 586.00 | | 578 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 650.00 | 654 650.00 | | 641 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 526.00 | | 6 218.00 | 800 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 527.00 | | 6 218.00 | 400 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UX Autres créances clients | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 121.00 | 18 446.00 | 22 675.00 | 41 121.00 |
VI Groupe et associés | 297 972.00 | 297 972.00 | | 297 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 773.00 | 555 098.00 | 22 675.00 | 577 773.00 |