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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 805.00 | 35 809.00 | 1 996.00 | 37 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106.00 | 41 035.00 | 4 071.00 | 45 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 781.00 | 38 808.00 | 5 973.00 | 44 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 708.00 | 115 653.00 | 66 055.00 | 181 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | 2 080.00 | 1 007.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 1 006 226.00 | | 1 006 226.00 | 1 006 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 217.00 | 2 080.00 | 1 043 137.00 | 1 045 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 925.00 | 117 733.00 | 1 109 192.00 | 1 226 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 748.00 | 238 748.00 | | 248 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 500.00 | 10 000.00 | | 284 500.00 |
DL TOTAL (I) | 541 498.00 | 256 998.00 | | 541 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 355.00 | 122 645.00 | | 87 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 2 720.00 | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 439.00 | 105 484.00 | | 126 439.00 |
EA Autres dettes | 38 575.00 | 103 432.00 | | 38 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 694.00 | 333 894.00 | | 567 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 192.00 | 590 892.00 | | 1 109 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 339.00 | 211 249.00 | | 180 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 650.00 | | 6 057.00 | 175 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | 1 120.00 | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 950.00 | | 4 937.00 | 84 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 405.00 | 10 247.00 | | 105 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598.00 | 2 211.00 | | 33 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 8 036.00 | | 71 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 293 666.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 339.00 | 180 339.00 | 293 666.00 | 480 339.00 |