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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 925.00 | 37 069.00 | 1 856.00 | 38 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 392.00 | 46 462.00 | 8 930.00 | 55 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 800.00 | 44 897.00 | 68 902.00 | 113 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 373.00 | 128 428.00 | 132 945.00 | 261 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | 1 664.00 | 1 338.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 1 097 613.00 | | 1 097 613.00 | 1 097 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 577.00 | 1 664.00 | 1 161 914.00 | 1 163 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 951.00 | 130 091.00 | 1 294 859.00 | 1 424 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 248.00 | 248 748.00 | | 508 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 468.00 | 284 500.00 | | 27 468.00 |
DL TOTAL (I) | 543 967.00 | 541 498.00 | | 543 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 827.00 | 87 355.00 | | 75 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 15 711.00 | | 44 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 340.00 | 126 439.00 | | 152 340.00 |
EA Autres dettes | 178 413.00 | 38 575.00 | | 178 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 892.00 | 567 694.00 | | 750 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 859.00 | 1 109 192.00 | | 1 294 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 077.00 | 180 339.00 | | 443 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 708.00 | | 81 945.00 | 181 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 53 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 261 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 805.00 | | 1 120.00 | 37 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 887.00 | | 79 304.00 | 89 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 016.00 | | 1 521.00 | 54 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 653.00 | 12 775.00 | | 115 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 809.00 | 1 260.00 | | 35 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 844.00 | 11 516.00 | | 79 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 68 011.00 | 231 989.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 066.00 | 443 077.00 | 231 989.00 | 675 066.00 |