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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 213.00 | | 777 213.00 | 777 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 914.00 | 485 415.00 | | 423 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 811.00 | -1 501.00 | | -3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 428 902.00 | 492 714.00 | | 428 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 855.00 | 301 044.00 | | 254 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 576.00 | 30 430.00 | | 31 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 078.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 310.00 | 334 552.00 | | 348 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 213.00 | 827 265.00 | | 777 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | -583.00 | | -1 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811.00 | 1 501.00 | | 3 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 811.00 | -1 501.00 | | -3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 855.00 | 52 653.00 | 202 202.00 | 254 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 310.00 | 146 108.00 | 202 202.00 | 348 310.00 |