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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BZ Autres créances | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 473.00 | | 812 473.00 | 812 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 102.00 | 423 914.00 | | 360 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 521.00 | -3 811.00 | | 97 521.00 |
DL TOTAL (I) | 466 423.00 | 428 902.00 | | 466 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 205.00 | 254 855.00 | | 224 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 835.00 | 31 576.00 | | 86 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 640.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 27 554.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | | 31 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 050.00 | 348 310.00 | | 346 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 473.00 | 777 213.00 | | 812 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | -1 374.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480.00 | 3 811.00 | | 2 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 521.00 | -3 811.00 | | 97 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 205.00 | 52 961.00 | 171 244.00 | 224 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 050.00 | 174 806.00 | 171 244.00 | 346 050.00 |