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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 1 863.00 | 282.00 | 2 146.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 191 000.00 | 134.00 | 190 866.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 631.00 | 47 156.00 | 29 474.00 | 76 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 480.00 | | 646 480.00 | 646 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 251.00 | 51 259.00 | 1 360 990.00 | 1 412 251.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 230.00 | 51 260.00 | 1 408 970.00 | 1 460 230.00 |
CU Autres participations | 684 754.00 | | 684 754.00 | 684 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 619.00 | 393 710.00 | | 427 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 537.00 | 33 909.00 | | 51 537.00 |
DK Provisions réglementées | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 511 210.00 | 459 673.00 | | 511 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 979.00 | 33 831.00 | | 24 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 001.00 | 834 212.00 | | 793 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 3 914.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | 23 256.00 | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 760.00 | 895 213.00 | | 897 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 970.00 | 1 354 886.00 | | 1 408 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 583.00 | 675 234.00 | | 631 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 900.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 872.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 4 969.00 | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 803.00 | 373 847.00 | | 402 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 266.00 | 339 938.00 | | 351 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 537.00 | 33 909.00 | | 51 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 973.00 | | 33 278.00 | 1 378 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | 257.00 | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 947.00 | | 1 824.00 | 75 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 037.00 | | 31 197.00 | 1 300 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 320.00 | 11 940.00 | | 39 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 505.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 861.00 | 11 435.00 | | 36 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 079.00 | 581 079.00 | | 581 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 480.00 | | 646 480.00 | 646 480.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 950.00 | 8 962.00 | 15 988.00 | 24 950.00 |
VI Groupe et associés | 211 922.00 | 211 922.00 | | 211 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 857.00 | 9 378.00 | 646 480.00 | 655 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 760.00 | 881 772.00 | 15 988.00 | 897 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 838.00 | 7 517.00 | | 13 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | 12 544.00 | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 49 748.00 | 51 135.00 | | 49 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 755.00 | 27 469.00 | | 31 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 880.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 880.00 | 8 397.00 | | 14 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 519.00 | 15 416.00 | | 14 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 774.00 | 91 147.00 | | 86 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |