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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 191 000.00 | 16 242.00 | 174 758.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 1 309.00 | 2 921.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 537.00 | 78 454.00 | 21 083.00 | 99 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 414.00 | | 631 414.00 | 631 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 179.00 | 99 250.00 | 1 523 929.00 | 1 623 179.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 087.00 | 99 250.00 | 1 539 837.00 | 1 639 087.00 |
CU Autres participations | 684 754.00 | | 684 754.00 | 684 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 086.00 | 545 946.00 | | 581 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 946.00 | 35 140.00 | | 67 946.00 |
DK Provisions réglementées | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 681 086.00 | 613 140.00 | | 681 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 113.00 | 409 200.00 | | 348 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 612.00 | 519 806.00 | | 475 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 4 080.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 338.00 | 34 609.00 | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 751.00 | 967 696.00 | | 858 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 837.00 | 1 580 836.00 | | 1 539 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 4 764.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 444.00 | 442 546.00 | | 466 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 497.00 | 407 407.00 | | 398 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 946.00 | 35 140.00 | | 67 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 418.00 | 48 761.00 | | 1 574 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 316 168.00 | | | 1 316 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 179.00 | | | 1 623 179.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 649.00 | 21 117.00 | | 282 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 523.00 | 27 644.00 | | 1 288 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 305.00 | 25 945.00 | | 73 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 059.00 | 25 945.00 | | 70 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 091.00 | 474 091.00 | | 474 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 414.00 | | 631 414.00 | 631 414.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 081.00 | 70 504.00 | 165 736.00 | 348 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 800.00 | 6 387.00 | 631 414.00 | 637 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 751.00 | 581 173.00 | 165 736.00 | 858 751.00 |