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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 2 145.00 | 927.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 072.00 | 2 145.00 | 20 927.00 | 23 072.00 |
BT Marchandises | 327 399.00 | | 327 399.00 | 327 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
BZ Autres créances | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CF Disponibilités | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 130.00 | | 821 130.00 | 821 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 202.00 | 2 145.00 | 842 057.00 | 844 202.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 659.00 | 101 478.00 | | 257 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 231.00 | 181 182.00 | | 232 231.00 |
DL TOTAL (I) | 511 890.00 | 304 659.00 | | 511 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | 355 487.00 | | 25 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | 100.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 637.00 | 154 955.00 | | 136 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 661.00 | 38 464.00 | | 44 661.00 |
EA Autres dettes | 29 862.00 | 1 930.00 | | 29 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 166.00 | 550 935.00 | | 330 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 057.00 | 855 595.00 | | 842 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 425.00 | | 2 212 425.00 | 2 212 425.00 |
FG Production vendue services | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 931.00 | | 2 229 931.00 | 2 229 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 1 464.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 584.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -1 584.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 14 813.00 | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 940.00 | 2 135 289.00 | | 2 411 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 709.00 | 1 954 108.00 | | 2 179 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 231.00 | 181 182.00 | | 232 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 489.00 | 583.00 | | 22 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 583.00 | | 2 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 498.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 498.00 | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
UX Autres créances clients | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 145 230.00 | 145 230.00 | | 145 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 982.00 | 344 982.00 | | 344 982.00 |
VW T.V.A. | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |