| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 2 930.00 | 1 968.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 899.00 | 2 930.00 | 21 968.00 | 24 899.00 |
BT Marchandises | 406 497.00 | | 406 497.00 | 406 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 969.00 | | 234 969.00 | 234 969.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CF Disponibilités | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 615.00 | | 836 615.00 | 836 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 514.00 | 2 930.00 | 858 583.00 | 861 514.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 431 890.00 | 257 659.00 | | 431 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 828.00 | 232 231.00 | | 77 828.00 |
DL TOTAL (I) | 531 719.00 | 511 890.00 | | 531 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 134.00 | 387.00 | | 29 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 619.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 93 000.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 129.00 | 136 637.00 | | 124 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 896.00 | 44 661.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 113 418.00 | 29 862.00 | | 113 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 865.00 | 330 166.00 | | 326 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 583.00 | 842 057.00 | | 858 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 678.00 | 68 598.00 | 2 019 276.00 | 1 950 678.00 |
FG Production vendue services | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 130.00 | 68 598.00 | 2 062 728.00 | 1 994 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 722.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 722.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 105.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 617.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 096.00 | 8 040.00 | | 22 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 247.00 | 2 411 940.00 | | 2 067 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 418.00 | 2 179 709.00 | | 1 989 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 828.00 | 232 231.00 | | 77 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 072.00 | 1 826.00 | | 23 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 1 826.00 | | 3 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 785.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 785.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
UX Autres créances clients | 234 969.00 | 234 969.00 | | 234 969.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 365.00 | 9 888.00 | 18 477.00 | 28 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 698.00 | 259 698.00 | | 259 698.00 |
VW T.V.A. | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 577.00 | 307 100.00 | 18 477.00 | 325 577.00 |