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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 2 594.00 | 5 606.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 306.00 | 23 862.00 | 35 444.00 | 59 306.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 683.00 | 26 455.00 | 41 228.00 | 67 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
072 Créances – Autres | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
084 Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 935.00 | | 311 935.00 | 311 935.00 |
110 Total général Actif | 379 618.00 | 26 455.00 | 353 163.00 | 379 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 950 776.00 | | | 950 776.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 952 672.00 | | | 952 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377 708.00 | | | 377 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
242 Autres charges externes. | 218 623.00 | | | 218 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 961.00 | | | 288 961.00 |
252 Charges sociales | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 054 081.00 | | | 1 054 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 408.00 | | | -101 408.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 330.00 | | | -104 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |