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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 4 927.00 | 3 273.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 306.00 | 35 260.00 | 24 046.00 | 59 306.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 683.00 | 40 187.00 | 27 496.00 | 67 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
072 Créances – Autres | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
084 Disponibilités | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 737.00 | | 334 737.00 | 334 737.00 |
110 Total général Actif | 402 420.00 | 40 187.00 | 362 233.00 | 402 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 964 541.00 | | | 964 541.00 |
230 Autres produits | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 869.00 | | | 967 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 895.00 | | | -8 895.00 |
242 Autres charges externes. | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 154.00 | | | 279 154.00 |
252 Charges sociales | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 627.00 | | | 935 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |