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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 881.00 | 1 375.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 3 688.00 | 20 211.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 168.00 | 4 278.00 | 4 889.00 | 9 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 260.00 | 8 848.00 | 132 411.00 | 141 260.00 |
BT Marchandises | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 136 963.00 | | 136 963.00 | 136 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 521.00 | | 308 521.00 | 308 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 782.00 | 8 848.00 | 440 933.00 | 449 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DH Report à nouveau | | -5 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 170.00 | 8 245.00 | | 61 170.00 |
DL TOTAL (I) | 65 066.00 | 3 895.00 | | 65 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 566.00 | 173 979.00 | | 178 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 821.00 | 41 771.00 | | 41 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 81 817.00 | | 92 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 389.00 | 24 506.00 | | 62 389.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 867.00 | 322 074.00 | | 375 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 933.00 | 325 970.00 | | 440 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 672.00 | 173 728.00 | | 254 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 950.00 | | 10 310.00 | 131 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 141 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 33 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | | 10 310.00 | 23 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 6 683.00 | 59.00 | 2 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 752.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 5 931.00 | 59.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 566.00 | 27 853.00 | 104 371.00 | 148 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 626.00 | 254 913.00 | 104 371.00 | 375 626.00 |