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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 1 634.00 | 622.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 089.00 | 8 592.00 | 20 496.00 | 29 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 175.00 | 7 886.00 | 13 288.00 | 21 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 456.00 | 18 113.00 | 140 342.00 | 158 456.00 |
BT Marchandises | 182 048.00 | | 182 048.00 | 182 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 183.00 | | 358 183.00 | 358 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 640.00 | 18 113.00 | 498 526.00 | 516 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 966.00 | 2 795.00 | | 63 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 869.00 | 61 170.00 | | 36 869.00 |
DL TOTAL (I) | 101 936.00 | 65 066.00 | | 101 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 609.00 | 178 566.00 | | 201 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 734.00 | 92 448.00 | | 111 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 62 389.00 | | 37 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 589.00 | 375 867.00 | | 396 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 526.00 | 440 933.00 | | 498 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 888.00 | 254 913.00 | | 255 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 260.00 | | 27 605.00 | 141 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 158 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 50 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | | 27 605.00 | 33 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848.00 | 9 430.00 | 165.00 | 8 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 752.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 8 678.00 | 165.00 | 7 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 610.00 | 61 149.00 | 140 461.00 | 201 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 349.00 | 255 888.00 | 140 461.00 | 396 349.00 |