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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 945.00 | 1 644.00 | 27 301.00 | 28 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 962.00 | 13 271.00 | 142 691.00 | 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 7 561.00 | 18 226.00 | 25 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 769.00 | 22 476.00 | 203 293.00 | 225 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BT Marchandises | 462 415.00 | | 462 415.00 | 462 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
BZ Autres créances | 553 535.00 | | 553 535.00 | 553 535.00 |
CF Disponibilités | 2 534 015.00 | | 2 534 015.00 | 2 534 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 979.00 | | 3 640 979.00 | 3 640 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 747.00 | 22 476.00 | 3 844 271.00 | 3 866 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 176.00 | | | -8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 176.00 | -8 176.00 | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 250 000.00 | 241 824.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 786.00 | 191 351.00 | | 3 009 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 811.00 | 12 564.00 | | 334 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 271.00 | 204 515.00 | | 3 594 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 271.00 | 446 339.00 | | 3 844 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 913 373.00 | | 11 913 373.00 | 11 913 373.00 |
FG Production vendue services | 1 833 485.00 | | 1 833 485.00 | 1 833 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 746 857.00 | | 13 746 857.00 | 13 746 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 780 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 415 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 831 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 232 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 799 891.00 | 28 070.00 | | 13 799 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791 714.00 | 36 246.00 | | 13 791 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 176.00 | -8 176.00 | | 8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920.00 | | 219 372.00 | 18 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 12 023.00 | 225 769.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 12 023.00 | 225 382.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 920.00 | | 218 985.00 | 18 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 22 840.00 | 435.00 | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 22 840.00 | 435.00 | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 786.00 | 3 009 786.00 | | 3 009 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 252 232.00 | 252 232.00 | | 252 232.00 |
VI Groupe et associés | 224 672.00 | 224 672.00 | | 224 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 857.00 | 613 857.00 | | 613 857.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 271.00 | 3 594 271.00 | | 3 594 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |