| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 680.00 | 5 941.00 | 70 739.00 | 76 680.00 |
AP Constructions | 724 101.00 | 109 393.00 | 614 708.00 | 724 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 019.00 | 124 140.00 | 998 879.00 | 1 123 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 995.00 | 18 265.00 | 18 729.00 | 36 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 181.00 | 257 739.00 | 1 703 442.00 | 1 961 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
BT Marchandises | 713 424.00 | | 713 424.00 | 713 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 637.00 | | 362 637.00 | 362 637.00 |
BZ Autres créances | 929 251.00 | | 929 251.00 | 929 251.00 |
CF Disponibilités | 2 641 459.00 | | 2 641 459.00 | 2 641 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 649.00 | | 4 726 649.00 | 4 726 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 830.00 | 257 739.00 | 6 430 092.00 | 6 687 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 8 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 500.00 | | | 1 683 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 832.00 | 224 672.00 | | 173 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 911.00 | 3 009 786.00 | | 3 771 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 428.00 | 334 811.00 | | 510 428.00 |
EA Autres dettes | 40 421.00 | 25 002.00 | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 092.00 | 3 594 271.00 | | 6 180 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 092.00 | 3 844 271.00 | | 6 430 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 489 473.00 | | 18 489 473.00 | 18 489 473.00 |
FG Production vendue services | 2 907 627.00 | | 2 907 627.00 | 2 907 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 397 100.00 | | 21 397 100.00 | 21 397 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 481 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 416 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 547 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 11 686.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 11 686.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 217.00 | 11 589.00 | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | 11 589.00 | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | 98.00 | | -5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 560 406.00 | 13 799 891.00 | | 21 560 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 560 406.00 | 13 791 714.00 | | 21 560 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 8 176.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 769.00 | | 1 757 436.00 | 225 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 689.00 | 7 335.00 | 1 961 181.00 | 14 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 7 335.00 | 1 884 114.00 | 14 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 382.00 | | 1 680 756.00 | 225 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 476.00 | 237 380.00 | 2 117.00 | 22 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | 231 439.00 | 2 117.00 | 22 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 911.00 | 3 771 911.00 | | 3 771 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 809.00 | 206 809.00 | | 206 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 362 637.00 | 362 637.00 | | 362 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 267 359.00 | 267 359.00 | | 267 359.00 |
VC Groupe et associés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 500.00 | 184 060.00 | 691 359.00 | 1 683 500.00 |
VI Groupe et associés | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 257 142.00 | | | 2 257 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 876.00 | | | 576 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 950.00 | 629 950.00 | | 629 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 775.00 | 1 314 775.00 | | 1 314 775.00 |
VW T.V.A. | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 092.00 | 4 680 651.00 | 691 359.00 | 6 180 092.00 |