| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 056.00 | 60 331.00 | 50 725.00 | 111 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 806.00 | 198 640.00 | 128 166.00 | 326 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 722.00 | 496 739.00 | 1 234 982.00 | 1 731 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 362.00 | 5 819.00 | 26 544.00 | 32 362.00 |
BZ Autres créances | 395 375.00 | | 395 375.00 | 395 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 158.00 | 5 819.00 | 445 339.00 | 451 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 880.00 | 502 558.00 | 1 680 322.00 | 2 182 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
CU Autres participations | 1 045 053.00 | | 1 045 053.00 | 1 045 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
DH Report à nouveau | 247 360.00 | 215 579.00 | | 247 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 722.00 | 111 781.00 | | 163 722.00 |
DL TOTAL (I) | 632 164.00 | 548 442.00 | | 632 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 194.00 | 49 183.00 | | 33 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 013.00 | 727 525.00 | | 592 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | 72 777.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 785.00 | 152 485.00 | | 137 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 843.00 | 132 221.00 | | 240 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 202.00 | | |
EA Autres dettes | 41 077.00 | 50 773.00 | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 158.00 | 1 184 965.00 | | 1 048 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 322.00 | 1 733 407.00 | | 1 680 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 758.00 | 541 090.00 | | 700 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 525.00 | | | 727 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 808.00 | | 1 519 808.00 | 1 519 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 808.00 | | 1 519 808.00 | 1 519 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 728 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 346.00 | 19 181.00 | | 32 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 346.00 | 19 181.00 | | 32 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | 314.00 | | 7 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 314.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 057.00 | 18 867.00 | | 25 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 125.00 | 36 774.00 | | 56 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 660.00 | 2 188 875.00 | | 2 418 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 938.00 | 2 077 093.00 | | 2 254 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 722.00 | 111 781.00 | | 163 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 772.00 | | 62 950.00 | 1 668 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 698.00 | | 62 933.00 | 623 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 075.00 | | 17.00 | 1 045 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 427.00 | 37 312.00 | | 459 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 427.00 | 37 312.00 | | 459 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 077.00 | 40 117.00 | 960.00 | 41 077.00 |
UX Autres créances clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VC Groupe et associés | 330 576.00 | 183 536.00 | 147 040.00 | 330 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 078.00 | 30 511.00 | 2 568.00 | 33 078.00 |
VI Groupe et associés | 502 012.00 | 158 140.00 | 343 872.00 | 502 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 447.00 | 293 407.00 | 147 040.00 | 440 447.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 913.00 | 697 513.00 | 347 400.00 | 1 044 913.00 |