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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 127.00 | 68 465.00 | 45 662.00 | 114 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 647.00 | 231 788.00 | 140 859.00 | 372 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 480.00 | 538 021.00 | 1 258 459.00 | 1 796 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 784.00 | 11 819.00 | 67 966.00 | 79 784.00 |
BZ Autres créances | 495 620.00 | | 495 620.00 | 495 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 663.00 | 11 819.00 | 580 845.00 | 592 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 144.00 | 549 839.00 | 1 839 304.00 | 2 389 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 713.00 | | | 413 713.00 |
CU Autres participations | 1 045 053.00 | | 1 045 053.00 | 1 045 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 448 317.00 | 137 234.00 | | 448 317.00 |
DH Report à nouveau | | 247 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 912.00 | 163 722.00 | | 99 912.00 |
DL TOTAL (I) | 632 076.00 | 632 164.00 | | 632 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026.00 | 33 194.00 | | 5 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 106.00 | 592 013.00 | | 815 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | 3 245.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227.00 | 137 785.00 | | 103 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 413.00 | 240 843.00 | | 224 413.00 |
EA Autres dettes | 56 317.00 | 41 077.00 | | 56 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 228.00 | 1 048 158.00 | | 1 207 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 304.00 | 1 680 322.00 | | 1 839 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 187.00 | 700 758.00 | | 759 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 004.00 | | 1 369 004.00 | 1 369 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 004.00 | | 1 369 004.00 | 1 369 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 537.00 | 32 346.00 | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 32 346.00 | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 7 289.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | 25 057.00 | | 8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 56 125.00 | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 848.00 | 2 418 660.00 | | 2 251 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 936.00 | 2 254 938.00 | | 2 151 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 912.00 | 163 722.00 | | 99 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 722.00 | | 69 191.00 | 1 731 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 1 796 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 751 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 630.00 | | 69 144.00 | 686 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 092.00 | | 47.00 | 1 045 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 739.00 | 42 207.00 | 926.00 | 496 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 739.00 | 42 207.00 | 926.00 | 496 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VC Groupe et associés | 413 713.00 | | 413 713.00 | 413 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 726 957.00 | 278 916.00 | 448 041.00 | 726 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VP Divers | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 611.00 | 174 898.00 | 413 713.00 | 588 611.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 088.00 | 756 047.00 | 448 041.00 | 1 204 088.00 |