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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 370.00 | 35 342.00 | 27.00 | 35 370.00 |
AH Fonds commercial | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 043.00 | 222 250.00 | 47 793.00 | 270 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 947.00 | 257 593.00 | 152 354.00 | 409 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 914.00 | | 163 914.00 | 163 914.00 |
BZ Autres créances | 1 112 833.00 | | 1 112 833.00 | 1 112 833.00 |
CF Disponibilités | 608 235.00 | | 608 235.00 | 608 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 481.00 | | 1 895 481.00 | 1 895 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 427.00 | 257 593.00 | 2 047 835.00 | 2 305 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DG Autres réserves | 232 925.00 | 232 925.00 | | 232 925.00 |
DH Report à nouveau | -111 693.00 | | | -111 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 106.00 | -111 693.00 | | -45 106.00 |
DL TOTAL (I) | 84 957.00 | 130 063.00 | | 84 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 528.00 | 266 844.00 | | 256 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 853.00 | 105 044.00 | | 83 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 847.00 | 118 877.00 | | 126 847.00 |
EA Autres dettes | 1 495 649.00 | 638 754.00 | | 1 495 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 878.00 | 1 129 519.00 | | 1 962 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 835.00 | 1 259 582.00 | | 2 047 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 332.00 | 879 519.00 | | 1 760 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 149.00 | 588.00 | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 066.00 | | 9 976.00 | 502 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 096.00 | 409 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 825.00 | 118 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 271.00 | 270 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 270.00 | | 5 044.00 | 323 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | 4 932.00 | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 959.00 | 20 827.00 | 53 194.00 | 289 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 720.00 | 622.00 | | 34 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 239.00 | 20 205.00 | 53 194.00 | 255 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 649.00 | 1 495 649.00 | | 1 495 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 163 914.00 | 163 914.00 | | 163 914.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VC Groupe et associés | 229 601.00 | 229 601.00 | | 229 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 379.00 | 48 833.00 | 202 546.00 | 251 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 293.00 | 862 293.00 | | 862 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 409.00 | 1 305 409.00 | | 1 305 409.00 |
VW T.V.A. | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 878.00 | 1 760 332.00 | 202 546.00 | 1 962 878.00 |