| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
AH Fonds commercial | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 184.00 | 220 581.00 | 23 603.00 | 244 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 087.00 | 255 950.00 | 128 137.00 | 384 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
BZ Autres créances | 1 374 136.00 | | 1 374 136.00 | 1 374 136.00 |
CF Disponibilités | 561 367.00 | | 561 367.00 | 561 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 512.00 | | 2 089 512.00 | 2 089 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 600.00 | 255 950.00 | 2 217 649.00 | 2 473 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DG Autres réserves | 232 925.00 | 232 925.00 | | 232 925.00 |
DH Report à nouveau | -156 799.00 | -111 693.00 | | -156 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 003.00 | -45 106.00 | | -84 003.00 |
DL TOTAL (I) | 953.00 | 84 957.00 | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 213.00 | 256 528.00 | | 262 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 726.00 | 83 853.00 | | 84 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 799.00 | 126 847.00 | | 104 799.00 |
EA Autres dettes | 1 764 958.00 | 1 495 649.00 | | 1 764 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 696.00 | 1 962 878.00 | | 2 216 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 649.00 | 2 047 835.00 | | 2 217 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 634.00 | 1 760 332.00 | | 2 048 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 797.00 | 5 149.00 | | 30 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 782.00 | | 810 782.00 | 810 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 782.00 | | 810 782.00 | 810 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 33 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 731.00 | 6 590.00 | | 279 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 731.00 | 61 590.00 | | 279 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 040.00 | 2 050.00 | | 295 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 011.00 | 48 901.00 | | 8 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 051.00 | 50 951.00 | | 303 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 320.00 | 10 638.00 | | -23 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 585.00 | 1 033 139.00 | | 1 092 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 588.00 | 1 078 245.00 | | 1 176 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 003.00 | -45 106.00 | | -84 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 947.00 | | | 409 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 860.00 | 384 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 860.00 | 244 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 593.00 | 16 207.00 | 17 849.00 | 257 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 342.00 | 27.00 | | 35 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 250.00 | 16 179.00 | 17 849.00 | 222 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 958.00 | 1 764 958.00 | | 1 764 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 416.00 | 63 354.00 | 168 062.00 | 231 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 599.00 | 1 169 599.00 | | 1 169 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 442.00 | 1 528 146.00 | 21 297.00 | 1 549 442.00 |
VW T.V.A. | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 696.00 | 2 048 634.00 | 168 062.00 | 2 216 696.00 |