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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 026.00 | 23 995.00 | 9 031.00 | 33 026.00 |
AP Constructions | 1 297 870.00 | 1 019 441.00 | 278 429.00 | 1 297 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 569.00 | 2 046 343.00 | 40 226.00 | 2 086 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 35 754.00 | 717.00 | 36 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 728.00 | 3 125 534.00 | 359 194.00 | 3 484 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 026.00 | 453 677.00 | 111 349.00 | 565 026.00 |
BT Marchandises | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 730.00 | | 229 730.00 | 229 730.00 |
BZ Autres créances | 97 769.00 | | 97 769.00 | 97 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 635.00 | | 260 635.00 | 260 635.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 468.00 | 453 677.00 | 806 791.00 | 1 260 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 195.00 | 3 579 211.00 | 1 165 985.00 | 4 745 195.00 |
CU Autres participations | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 119.00 | | | 404 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
DK Provisions réglementées | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DL TOTAL (I) | 498 843.00 | | | 498 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 192.00 | | | 271 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 817.00 | | | 334 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 142.00 | | | 667 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 985.00 | | | 1 165 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 326.00 | | | 542 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 517.00 | | 13 211.00 | 3 471 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 750.00 | | 13 187.00 | 3 440 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | 24.00 | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 396.00 | 152 138.00 | | 2 973 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 396.00 | 152 138.00 | | 2 973 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 011.00 | | 132 805.00 | 169 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 294.00 | 453 677.00 | 105 294.00 | 105 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 294.00 | 453 677.00 | 105 294.00 | 105 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 305.00 | 453 677.00 | 238 099.00 | 274 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 677.00 | 105 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 192.00 | 146 376.00 | 124 816.00 | 271 192.00 |
VI Groupe et associés | 334 817.00 | 334 817.00 | | 334 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 277.00 | 337 277.00 | 25 000.00 | 362 277.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 142.00 | 542 326.00 | 124 816.00 | 667 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YT Sous‐traitance | 580 674.00 | | | 580 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 660.00 | | | 279 660.00 |
ZE Dividendes | 779 296.00 | | | 779 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 022.00 | | | 716 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |