| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 026.00 | 24 640.00 | 8 386.00 | 33 026.00 |
AP Constructions | 1 297 870.00 | 1 093 076.00 | 204 794.00 | 1 297 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 129.00 | 2 058 182.00 | 28 947.00 | 2 087 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 188.00 | 32 488.00 | 24 700.00 | 57 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 034.00 | 3 208 386.00 | 297 648.00 | 3 506 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 482.00 | 314 424.00 | 181 058.00 | 495 482.00 |
BT Marchandises | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 683.00 | | 440 683.00 | 440 683.00 |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 093.00 | | 501 093.00 | 501 093.00 |
CF Disponibilités | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 656.00 | 314 424.00 | 1 199 232.00 | 1 513 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 690.00 | 3 522 810.00 | 1 496 880.00 | 5 019 690.00 |
CU Autres participations | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 636.00 | | | 402 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
DK Provisions réglementées | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
DL TOTAL (I) | 838 122.00 | | | 838 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 091.00 | | | 298 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 758.00 | | | 658 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 880.00 | | | 1 496 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 891.00 | | | 598 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 728.00 | | 26 239.00 | 3 484 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 3 506 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 3 475 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 936.00 | | 26 210.00 | 3 453 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 791.00 | | 29.00 | 30 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 534.00 | 87 785.00 | 4 933.00 | 3 125 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 534.00 | 87 785.00 | 4 933.00 | 3 125 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 206.00 | 13 607.00 | 722.00 | 36 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 677.00 | 314 424.00 | 453 677.00 | 453 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 677.00 | 314 424.00 | 453 677.00 | 453 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 883.00 | 328 031.00 | 454 399.00 | 489 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 424.00 | 453 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 607.00 | 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 683.00 | 440 683.00 | | 440 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 841.00 | 86 973.00 | 59 868.00 | 146 841.00 |
VI Groupe et associés | 298 091.00 | 298 091.00 | | 298 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 665.00 | 471 665.00 | 25 000.00 | 496 665.00 |
VW T.V.A. | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 758.00 | 598 891.00 | 59 868.00 | 658 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303.00 | | | 303.00 |
YT Sous‐traitance | 480 280.00 | | | 480 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 877.00 | | | 260 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 330.00 | | | 628 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |