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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 1 740.00 | 25 855.00 | 27 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 645.00 | 1 740.00 | 25 905.00 | 27 645.00 |
BT Marchandises | 1 124 655.00 | | 1 124 655.00 | 1 124 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 766.00 | | 1 139 766.00 | 1 139 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 411.00 | 1 740.00 | 1 165 671.00 | 1 167 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 987.00 | 88 032.00 | | 88 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 136.00 | 955.00 | | 145 136.00 |
DL TOTAL (I) | 242 373.00 | 97 237.00 | | 242 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 519.00 | 174 320.00 | | 790 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 951.00 | 3 078.00 | | 111 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 19 678.00 | | 8 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 17 292.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 298.00 | 221 655.00 | | 923 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 671.00 | 318 891.00 | | 1 165 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
FG Production vendue services | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 733.00 | | 936 733.00 | 936 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 901.00 | 800.00 | | 13 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 901.00 | 26 300.00 | | 15 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | 30.00 | | 4 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 18 507.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 916.00 | 7 793.00 | | 10 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 26 908.00 | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 134.00 | 695 319.00 | | 954 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 998.00 | 694 364.00 | | 808 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 136.00 | 955.00 | | 145 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 043.00 | 869.00 | 11 173.00 | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 869.00 | 11 173.00 | 12 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 519.00 | 246 219.00 | 544 300.00 | 790 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249.00 | 4 199.00 | 50.00 | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 298.00 | 378 998.00 | 544 300.00 | 923 298.00 |