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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 849.00 | 7 499.00 | 20 351.00 | 27 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 909.00 | 7 499.00 | 20 411.00 | 27 909.00 |
BT Marchandises | 535 030.00 | | 535 030.00 | 535 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 059.00 | | 561 059.00 | 561 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 968.00 | 7 499.00 | 581 470.00 | 588 968.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 123.00 | 88 987.00 | | 234 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 125.00 | 145 136.00 | | 31 125.00 |
DL TOTAL (I) | 273 498.00 | 242 373.00 | | 273 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 386.00 | 790 519.00 | | 243 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 172.00 | 111 951.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 8 083.00 | | 12 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 755.00 | 12 745.00 | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 972.00 | 923 298.00 | | 307 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 470.00 | 1 165 671.00 | | 581 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 972.00 | | | 307 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 643.00 | 244 201.00 | | 73 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 645.00 | | 264.00 | 27 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | | 254.00 | 27 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 10.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 5 759.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 5 759.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
VI Groupe et associés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 539.00 | 10 489.00 | 50.00 | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 971.00 | 307 971.00 | | 307 971.00 |