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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 748.00 | 346 390.00 | 174 358.00 | 520 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 589.00 | 27 683.00 | 7 906.00 | 35 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 337.00 | 374 073.00 | 182 264.00 | 556 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 879.00 | | 889 879.00 | 889 879.00 |
BZ Autres créances | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 949.00 | | 973 949.00 | 973 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 286.00 | 374 073.00 | 1 156 213.00 | 1 530 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 942.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 601.00 | 288 909.00 | | 272 601.00 |
DL TOTAL (I) | 294 652.00 | 311 851.00 | | 294 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 104.00 | 236 183.00 | | 532 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 116 355.00 | | 99 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 415.00 | 179 224.00 | | 230 415.00 |
EA Autres dettes | | 160 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 561.00 | 698 292.00 | | 861 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 213.00 | 1 010 142.00 | | 1 156 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 104.00 | | | 532 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 532.00 | 825 030.00 | 1 247 562.00 | 422 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 532.00 | 825 030.00 | 1 247 562.00 | 422 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 173.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -6.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 284.00 | 105 472.00 | | 98 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 663.00 | 1 356 419.00 | | 1 264 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 062.00 | 1 067 510.00 | | 992 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 601.00 | 288 909.00 | | 272 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 136.00 | | | 560 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 556 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 520 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 35 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 148.00 | | | 523 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 700.00 | 99 173.00 | 3 799.00 | 278 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 520.00 | 96 270.00 | 2 400.00 | 252 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | 2 903.00 | 1 399.00 | 26 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 104.00 | 532 104.00 | | 532 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
UX Autres créances clients | 889 879.00 | 889 879.00 | | 889 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 669.00 | 973 669.00 | | 973 669.00 |
VW T.V.A. | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 561.00 | 861 561.00 | | 861 561.00 |