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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 160.00 | 4 393.00 | 593 768.00 | 598 160.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 561.00 | 4 393.00 | 602 169.00 | 606 561.00 |
CU Autres participations | 487 926.00 | | 487 926.00 | 487 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 400.00 | 449 400.00 | | 449 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 670.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
DH Report à nouveau | -33 390.00 | -34 929.00 | | -33 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 1 620.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 436 054.00 | 435 147.00 | | 436 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 976.00 | 148 101.00 | | 150 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 3 702.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | 2 543.00 | | 2 807.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 115.00 | 154 362.00 | | 166 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 169.00 | 589 508.00 | | 602 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 115.00 | 154 362.00 | | 166 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | -5 188.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 185.00 | 103 593.00 | | 50 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 278.00 | 101 973.00 | | 49 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | 1 620.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 150.00 | | 27 010.00 | 571 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 900.00 | | 27 010.00 | 462 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 306.00 | | 4 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 306.00 | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |