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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 768.00 | 1 000.00 | 608 768.00 | 609 768.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 835.00 | 1 000.00 | 616 835.00 | 617 835.00 |
CU Autres participations | 502 926.00 | | 502 926.00 | 502 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 400.00 | 449 400.00 | | 449 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | | 18 385.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 097.00 | -33 390.00 | | -14 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 907.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 438 452.00 | 436 054.00 | | 438 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 990.00 | 150 976.00 | | 174 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 537.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897.00 | 2 807.00 | | 1 897.00 |
EA Autres dettes | | 10 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 383.00 | 166 115.00 | | 178 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 835.00 | 602 169.00 | | 616 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 383.00 | 166 115.00 | | 178 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 2 326.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 591.00 | 50 185.00 | | 41 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 193.00 | 49 278.00 | | 39 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | 907.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 160.00 | | 15 000.00 | 598 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 609 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 910.00 | | 15 000.00 | 489 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | | 3 393.00 | 4 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |