| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 030.00 | | 914 030.00 | 914 030.00 |
CF Disponibilités | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 199.00 | | 1 059 199.00 | 1 059 199.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 330.00 | | | 382 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 415 982.00 | | | 415 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 822.00 | | | 528 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 217.00 | | | 643 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 199.00 | | | 1 059 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 823.00 | | | 451 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 914 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 914 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 822.00 | 76 999.00 | 312 658.00 | 528 822.00 |
VI Groupe et associés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 217.00 | 191 394.00 | 312 658.00 | 643 217.00 |