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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 030.00 | | 914 030.00 | 914 030.00 |
CF Disponibilités | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 152.00 | | 1 058 152.00 | 1 058 152.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 330.00 | 382 330.00 | | 382 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 439.00 | 33 652.00 | | 61 439.00 |
DL TOTAL (I) | 477 421.00 | 415 982.00 | | 477 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 823.00 | 528 822.00 | | 451 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 961.00 | 114 395.00 | | 127 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 730.00 | 643 217.00 | | 580 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 152.00 | 1 059 199.00 | | 1 058 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 370.00 | 451 823.00 | | 206 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 433.00 | 50 000.00 | | 70 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994.00 | 16 348.00 | | 8 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 439.00 | 33 652.00 | | 61 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 030.00 | | | 914 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 030.00 | | | 914 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 823.00 | 77 463.00 | 314 539.00 | 451 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 730.00 | 206 370.00 | 314 539.00 | 580 730.00 |