| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
AP Constructions | 207 712.00 | 176 364.00 | 31 348.00 | 207 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 824.00 | 801 260.00 | 194 564.00 | 995 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 396.00 | 131 826.00 | 17 571.00 | 149 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 438.00 | 1 109 449.00 | 334 989.00 | 1 444 438.00 |
BN En cours de production de biens | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BT Marchandises | 256 252.00 | | 256 252.00 | 256 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
BZ Autres créances | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 458.00 | | 514 458.00 | 514 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 896.00 | 1 109 449.00 | 849 446.00 | 1 958 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 936.00 | 122 695.00 | | 107 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | -14 759.00 | | 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185.00 | 4 640.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 133 726.00 | 134 576.00 | | 133 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 062.00 | 349 311.00 | | 318 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 629.00 | 174 118.00 | | 118 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 470.00 | 208 940.00 | | 192 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 559.00 | 82 602.00 | | 86 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 720.00 | 814 971.00 | | 715 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 446.00 | 949 548.00 | | 849 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 994.00 | 680 612.00 | | 604 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 345.00 | 168 418.00 | | 153 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 496.00 | | 77 942.00 | 1 366 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 035.00 | | 77 927.00 | 1 283 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 15.00 | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 320.00 | 93 130.00 | | 1 016 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 320.00 | 93 130.00 | | 1 016 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 062.00 | 207 335.00 | 103 650.00 | 318 062.00 |
VI Groupe et associés | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 767.00 | 242 267.00 | 500.00 | 242 767.00 |
VW T.V.A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 720.00 | 604 994.00 | 103 650.00 | 715 720.00 |