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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 332.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
AP Constructions | 213 915.00 | 183 457.00 | 30 458.00 | 213 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 457.00 | 866 786.00 | 147 671.00 | 1 014 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 596.00 | 138 886.00 | 11 710.00 | 150 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 475.00 | 1 189 130.00 | 281 345.00 | 1 470 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
BZ Autres créances | 250 729.00 | | 250 729.00 | 250 729.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 926.00 | | 538 926.00 | 538 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 400.00 | 1 189 130.00 | 820 271.00 | 2 009 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 541.00 | 107 936.00 | | 108 541.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 605.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 845.00 | 130 541.00 | | 130 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730.00 | 3 185.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 132 575.00 | 133 726.00 | | 132 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 680.00 | 318 062.00 | | 271 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 772.00 | 118 629.00 | | 143 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 192 470.00 | | 194 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 86 559.00 | | 77 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 695.00 | 715 720.00 | | 687 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 271.00 | 849 446.00 | | 820 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 990.00 | 604 994.00 | | 608 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 068.00 | 153 345.00 | | 148 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 438.00 | | 27 487.00 | 1 444 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 1 470 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 1 386 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 962.00 | | 27 487.00 | 1 360 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 449.00 | 79 680.00 | 1 189 130.00 | 1 109 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 449.00 | 79 680.00 | 1 189 130.00 | 1 109 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VB T. V. A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 680.00 | 192 974.00 | 78 706.00 | 271 680.00 |
VI Groupe et associés | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 876.00 | 258 376.00 | 500.00 | 258 876.00 |
VW T.V.A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 695.00 | 608 990.00 | 78 706.00 | 687 695.00 |