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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
AP Constructions | 81 124.00 | 79 866.00 | 1 259.00 | 81 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 966.00 | 116 493.00 | 5 474.00 | 121 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 280.00 | 114 910.00 | 4 370.00 | 119 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 165.00 | 407 956.00 | 15 209.00 | 423 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551 484.00 | 560 797.00 | 990 686.00 | 1 551 484.00 |
BT Marchandises | 160 312.00 | 42 320.00 | 117 992.00 | 160 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 738.00 | 192 412.00 | 297 326.00 | 489 738.00 |
BZ Autres créances | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 451.00 | 795 530.00 | 1 530 922.00 | 2 326 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 616.00 | 1 203 486.00 | 1 546 130.00 | 2 749 616.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 009.00 | 430 009.00 | | 430 009.00 |
DH Report à nouveau | -119 676.00 | -137 975.00 | | -119 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 710.00 | 18 299.00 | | -9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 355 623.00 | 365 333.00 | | 355 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 063.00 | 483 610.00 | | 437 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 297.00 | 23 197.00 | | 23 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 213.00 | 526 014.00 | | 412 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 082.00 | 109 921.00 | | 115 082.00 |
EA Autres dettes | 202 852.00 | 267 971.00 | | 202 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 507.00 | 1 410 712.00 | | 1 190 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 130.00 | 1 776 045.00 | | 1 546 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 857.00 | 4 099.00 | | 403 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 169.00 | 4 099.00 | | 307 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 213.00 | 412 213.00 | | 412 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 852.00 | 202 852.00 | | 202 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 063.00 | 270 563.00 | 166 500.00 | 437 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 988.00 | 580 988.00 | | 580 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 488.00 | 580 988.00 | 2 500.00 | 583 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 507.00 | 1 024 007.00 | 166 500.00 | 1 190 507.00 |