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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 323.00 | 15 456.00 | 9 867.00 | 25 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 229.00 | 118 835.00 | 43 394.00 | 162 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 488.00 | 134 480.00 | 153 008.00 | 287 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BT Marchandises | 444 170.00 | | 444 170.00 | 444 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 441.00 | | 595 441.00 | 595 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 930.00 | 134 480.00 | 748 449.00 | 882 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 696.00 | 296 107.00 | | 284 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 987.00 | 36 350.00 | | -18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 274 093.00 | 340 080.00 | | 274 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 789.00 | 39 145.00 | | 85 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 12 756.00 | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 22 688.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 207.00 | 155 654.00 | | 207 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 688.00 | 178 554.00 | | 172 688.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 356.00 | 410 204.00 | | 474 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 449.00 | 750 284.00 | | 748 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 489.00 | | | 287 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 165.00 | 17 316.00 | | 117 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 975.00 | 17 316.00 | | 116 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 208.00 | 207 208.00 | | 207 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 790.00 | 74 971.00 | 10 819.00 | 85 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 085.00 | 43 316.00 | 16 769.00 | 60 085.00 |
VW T.V.A. | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 356.00 | 457 537.00 | 10 819.00 | 468 356.00 |