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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 323.00 | 18 901.00 | 6 421.00 | 25 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 614.00 | 134 555.00 | 55 058.00 | 189 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 874.00 | 153 646.00 | 161 227.00 | 314 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BT Marchandises | 353 374.00 | | 353 374.00 | 353 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 749.00 | | 547 749.00 | 547 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 623.00 | 153 646.00 | 708 976.00 | 862 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 709.00 | 284 696.00 | | 265 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 391.00 | -18 987.00 | | -46 391.00 |
DL TOTAL (I) | 227 702.00 | 274 093.00 | | 227 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 818.00 | 85 789.00 | | 66 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 1 265.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 953.00 | 6 000.00 | | 7 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 509.00 | 207 207.00 | | 217 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 364.00 | 172 688.00 | | 188 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 274.00 | 474 356.00 | | 481 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 976.00 | 748 449.00 | | 708 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 489.00 | | 27 385.00 | 287 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 553.00 | | 27 385.00 | 187 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 481.00 | 19 166.00 | | 134 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 291.00 | 19 166.00 | | 134 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 509.00 | 217 509.00 | | 217 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 819.00 | 10 819.00 | 56 000.00 | 66 819.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 195.00 | 29 194.00 | 41 001.00 | 70 195.00 |
VW T.V.A. | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 320.00 | 417 320.00 | 56 000.00 | 473 320.00 |