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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 954.00 | 21 475.00 | 49 479.00 | 70 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 229.00 | 64 651.00 | 219 577.00 | 284 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 121.00 | 86 127.00 | 389 994.00 | 476 121.00 |
BT Marchandises | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CF Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 875.00 | 86 127.00 | 487 748.00 | 573 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
DH Report à nouveau | 9 212.00 | -3 847.00 | | 9 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 968.00 | 13 059.00 | | -9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 34 424.00 | 44 392.00 | | 34 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 849.00 | 339 191.00 | | 305 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 312.00 | 94 026.00 | | 68 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 29 873.00 | | 38 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 580.00 | 30 555.00 | | 40 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 324.00 | 493 644.00 | | 453 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 748.00 | 538 036.00 | | 487 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 374.00 | 493 644.00 | | 181 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 246.00 | | 26 428.00 | 456 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 553.00 | 476 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 358 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 437.00 | | 26 428.00 | 338 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 891.00 | 37 106.00 | 5 870.00 | 54 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | 37 106.00 | 5 870.00 | 54 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VC Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 849.00 | 33 899.00 | 133 503.00 | 305 849.00 |
VI Groupe et associés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 324.00 | 181 374.00 | 133 503.00 | 453 324.00 |