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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 452.00 | 27 213.00 | 67 239.00 | 94 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 452.00 | 83 899.00 | 205 552.00 | 289 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 613.00 | 111 113.00 | 390 501.00 | 501 613.00 |
BT Marchandises | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 165.00 | 111 113.00 | 552 052.00 | 663 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
DH Report à nouveau | -755.00 | 9 212.00 | | -755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 022.00 | -9 968.00 | | 63 022.00 |
DL TOTAL (I) | 97 447.00 | 34 424.00 | | 97 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 370.00 | 305 849.00 | | 283 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 159.00 | 68 312.00 | | 53 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 242.00 | 38 583.00 | | 69 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 40 580.00 | | 48 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 605.00 | 453 324.00 | | 454 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 052.00 | 487 748.00 | | 552 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 099.00 | 181 374.00 | | 222 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 636.00 | | 898 636.00 | 898 636.00 |
FG Production vendue services | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 993.00 | | 911 993.00 | 911 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 986.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 437.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 120.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 480.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 731.00 | 855 338.00 | | 915 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 708.00 | 865 306.00 | | 852 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 022.00 | -9 968.00 | | 63 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 121.00 | | 28 721.00 | 476 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 229.00 | | 501 613.00 | 3 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | | 383 904.00 | 3 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 412.00 | | 28 721.00 | 358 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 127.00 | 24 986.00 | | 86 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 24 986.00 | | 86 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VC Groupe et associés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 205.00 | 50 698.00 | 186 927.00 | 283 205.00 |
VI Groupe et associés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 605.00 | 222 099.00 | 186 927.00 | 454 605.00 |