| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 680.00 | 732.00 | 1 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 639.00 | | 1 081 639.00 | 1 081 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 871.00 | 680.00 | 6 660 191.00 | 6 660 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 326.00 | 680.00 | 6 770 646.00 | 6 771 326.00 |
CU Autres participations | 5 545 129.00 | | 5 545 129.00 | 5 545 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 995.00 | 714 995.00 | | 714 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 2 878 416.00 | 2 541 749.00 | | 2 878 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 361.00 | 336 667.00 | | 339 361.00 |
DK Provisions réglementées | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 042.00 | 3 706 681.00 | | 4 046 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 430.00 | 2 425 523.00 | | 2 063 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 696.00 | 166 918.00 | | 33 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 13 462.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293.00 | 3 927.00 | | 4 293.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 603.00 | 3 228 950.00 | | 2 724 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 646.00 | 6 935 630.00 | | 6 770 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 722.00 | 762 666.00 | | 661 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 953.00 | 27 650.00 | | 29 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 199.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 199.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -4 823.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 164.00 | -24 699.00 | | -23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 008.00 | 448 117.00 | | 433 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 647.00 | 111 451.00 | | 93 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 361.00 | 336 667.00 | | 339 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 659 964.00 | | 18 920.00 | 6 659 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 012.00 | 6 659 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 6 660 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658 552.00 | | 18 920.00 | 6 658 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 230.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 230.00 | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 614 367.00 | | 614 361.00 | 614 367.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 639.00 | | 1 081 639.00 | 1 081 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 917.00 | 458 403.00 | 1 448 514.00 | 1 906 917.00 |
VI Groupe et associés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 326.00 | | | 361 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 594.00 | 110 455.00 | 1 109 139.00 | 1 219 594.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 603.00 | 661 722.00 | 2 062 881.00 | 2 724 603.00 |