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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 910.00 | 502.00 | 1 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 883.00 | 500 000.00 | 453 883.00 | 953 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 014.00 | 1 729 741.00 | 4 798 273.00 | 6 528 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 845.00 | 1 729 741.00 | 4 884 105.00 | 6 613 845.00 |
CU Autres participations | 5 545 129.00 | 1 228 831.00 | 4 316 298.00 | 5 545 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 995.00 | 714 995.00 | | 714 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 3 217 777.00 | 2 878 416.00 | | 3 217 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522 235.00 | 339 361.00 | | -1 522 235.00 |
DK Provisions réglementées | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 807.00 | 4 046 042.00 | | 2 523 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 760.00 | 2 063 430.00 | | 1 606 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 961.00 | 33 696.00 | | 122 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 066.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440.00 | 4 293.00 | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 297.00 | 2 724 603.00 | | 2 360 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 105.00 | 6 770 646.00 | | 4 884 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 711.00 | 661 722.00 | | 1 377 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 29 953.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 728 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 563 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 30.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | 30.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 201.00 | -23 164.00 | | -44 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 600.00 | 433 008.00 | | 294 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 835.00 | 93 647.00 | | 1 816 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522 235.00 | 339 361.00 | | -1 522 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660 871.00 | | 16 551.00 | 6 660 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 407.00 | 6 526 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 407.00 | 6 528 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659 459.00 | | 16 551.00 | 6 659 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 230.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 230.00 | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 728 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 970.00 | 1 728 831.00 | | 13 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 728 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 883.00 | | 953 883.00 | 953 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 714.00 | 624 128.00 | 982 586.00 | 1 606 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 403.00 | | | 458 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 439.00 | 85 056.00 | 981 383.00 | 1 066 439.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 297.00 | 1 377 711.00 | 982 586.00 | 2 360 297.00 |