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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 216.00 | 19 111.00 | 105.00 | 19 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 16 500.00 | 233.00 | 16 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 4 052.00 | 2 951.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 469.00 | 39 662.00 | 9 806.00 | 49 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 261 415.00 | | 261 415.00 | 261 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 022.00 | | 405 022.00 | 405 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 491.00 | 39 662.00 | 414 828.00 | 454 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 988.00 | -6 577.00 | | -4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 091.00 | 1 589.00 | | 72 091.00 |
DL TOTAL (I) | 77 103.00 | 5 012.00 | | 77 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 868.00 | 23 089.00 | | 73 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 908.00 | 82 442.00 | | 109 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 566.00 | 11 951.00 | | 14 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 083.00 | 92 646.00 | | 139 083.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 821.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 725.00 | 210 949.00 | | 337 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 828.00 | 215 961.00 | | 414 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 868.00 | 17.00 | 2 584.00 | 46 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | | 2 584.00 | 4 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 17.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 321.00 | 2 575.00 | 233.00 | 37 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | 1 964.00 | 233.00 | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 611.00 | | 3 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 108.00 | 143 606.00 | 2 501.00 | 146 108.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 484.00 | 335 484.00 | | 335 484.00 |