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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 216.00 | 19 111.00 | 105.00 | 19 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 16 500.00 | 233.00 | 16 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 5 287.00 | 2 770.00 | 8 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 627.00 | 40 898.00 | 9 730.00 | 50 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 285.00 | | 401 285.00 | 401 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 913.00 | 40 898.00 | 411 015.00 | 451 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 103.00 | -4 988.00 | | 66 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 133.00 | 72 091.00 | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 99 236.00 | 77 103.00 | | 99 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 251.00 | 73 868.00 | | 22 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 195.00 | 109 908.00 | | 127 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 14 566.00 | | 21 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 681.00 | 139 083.00 | | 137 681.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 302.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 779.00 | 337 725.00 | | 311 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 015.00 | 414 828.00 | | 411 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 662.00 | 1 235.00 | | 39 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 1 236.00 | | 4 052.00 |