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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 490.00 | | 350 490.00 | 350 490.00 |
AP Constructions | 18 589.00 | 606.00 | 17 982.00 | 18 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 929.00 | 677 075.00 | 154 855.00 | 831 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 733.00 | 677 681.00 | 557 052.00 | 1 234 733.00 |
BT Marchandises | 496 662.00 | | 496 662.00 | 496 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 357.00 | 12 824.00 | 778 533.00 | 791 357.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 1 427 498.00 | | 1 427 498.00 | 1 427 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 087.00 | 12 824.00 | 2 743 263.00 | 2 756 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 820.00 | 690 505.00 | 3 300 315.00 | 3 990 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 163 241.00 | 1 125 886.00 | | 1 163 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 309.00 | 157 356.00 | | 148 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 551.00 | 1 338 241.00 | | 1 366 551.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 480.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 480.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 389.00 | 901 724.00 | | 880 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 824.00 | 564 343.00 | | 666 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 551.00 | 367 134.00 | | 369 551.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 764.00 | 1 837 200.00 | | 1 918 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 315.00 | 3 215 922.00 | | 3 300 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 567.00 | 956 811.00 | | 1 158 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 354 742.00 | 80 647.00 | 5 435 389.00 | 5 354 742.00 |
FD Production vendue biens | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 711.00 | 80 647.00 | 5 437 358.00 | 5 356 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 54 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 399.00 | 113 015.00 | | 114 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 274.00 | 16 981.00 | | 18 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 186.00 | 55 025.00 | | 38 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 186.00 | 55 025.00 | | 38 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 491.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 491.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 326.00 | 54 534.00 | | 37 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 097.00 | 61 104.00 | | 59 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 466.00 | 5 962 721.00 | | 5 537 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 157.00 | 5 805 365.00 | | 5 389 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 309.00 | 157 356.00 | | 148 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 086.00 | | 85 647.00 | 1 149 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 871.00 | | 85 647.00 | 764 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 253.00 | 34 428.00 | | 643 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 253.00 | 34 428.00 | | 643 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 480.00 | | 25 480.00 | 40 480.00 |
6T Sur comptes clients | 35 882.00 | 13 384.00 | 36 442.00 | 35 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 882.00 | 13 384.00 | 36 442.00 | 35 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 363.00 | 13 384.00 | 61 923.00 | 76 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 384.00 | 61 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 824.00 | 666 824.00 | | 666 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UX Autres créances clients | 791 357.00 | 791 357.00 | | 791 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 389.00 | 120 191.00 | 760 197.00 | 880 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 652.00 | 865 652.00 | | 865 652.00 |
VW T.V.A. | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 764.00 | 1 158 567.00 | 760 197.00 | 1 918 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 141.00 | 14 247.00 | | 18 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 764.00 | 27 765.00 | | 25 764.00 |
ST Autres comptes | 183 598.00 | 178 829.00 | | 183 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 913.00 | 229 442.00 | | 245 913.00 |
YT Sous‐traitance | 37 003.00 | 26 762.00 | | 37 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 841.00 | 13 452.00 | | 52 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 108.00 | 17 064.00 | | 11 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 249.00 | 31 311.00 | | 29 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 642.00 | 1 187 414.00 | | 1 436 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 651.00 | 485 038.00 | | 372 651.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 117.00 | 476 250.00 | | 545 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |