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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 490.00 | | 350 490.00 | 350 490.00 |
AP Constructions | 18 589.00 | 2 155.00 | 16 434.00 | 18 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 066.00 | 721 810.00 | 234 256.00 | 956 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 870.00 | 723 965.00 | 634 904.00 | 1 358 870.00 |
BT Marchandises | 624 978.00 | | 624 978.00 | 624 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 700.00 | 20 949.00 | 1 074 751.00 | 1 095 700.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 841 380.00 | | 841 380.00 | 841 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 902.00 | 20 949.00 | 2 568 953.00 | 2 589 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 771.00 | 744 914.00 | 3 203 858.00 | 3 948 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 551.00 | 1 163 241.00 | | 1 121 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 731.00 | 148 309.00 | | 95 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 282.00 | 1 366 551.00 | | 1 272 282.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 198.00 | 880 389.00 | | 760 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 2 000.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 353.00 | 666 824.00 | | 800 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 734.00 | 369 551.00 | | 355 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 576.00 | 1 918 764.00 | | 1 916 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 858.00 | 3 300 315.00 | | 3 203 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 510.00 | 1 158 567.00 | | 1 376 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 733.00 | | 124 137.00 | 1 234 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 518.00 | | 124 137.00 | 850 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 681.00 | 46 284.00 | | 677 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 681.00 | 46 284.00 | | 677 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 824.00 | 13 838.00 | 5 713.00 | 12 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 824.00 | 13 838.00 | 5 713.00 | 12 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 824.00 | 13 838.00 | 5 713.00 | 27 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 838.00 | 5 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 353.00 | 800 353.00 | | 800 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 700.00 | 1 095 700.00 | | 1 095 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 197.00 | 220 132.00 | 540 065.00 | 760 197.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 269.00 | 1 157 269.00 | | 1 157 269.00 |
VW T.V.A. | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 576.00 | 1 376 510.00 | 540 065.00 | 1 916 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 790.00 | 18 141.00 | | 16 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 288.00 | 25 764.00 | | 27 288.00 |
ST Autres comptes | 257 757.00 | 183 598.00 | | 257 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 079.00 | 245 913.00 | | 240 079.00 |
YT Sous‐traitance | 27 338.00 | 37 003.00 | | 27 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904.00 | | | 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 307.00 | 52 841.00 | | 34 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 420.00 | 11 108.00 | | 11 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 210.00 | 29 249.00 | | 28 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 401.00 | 1 436 642.00 | | 1 216 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 682.00 | 372 651.00 | | 451 682.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 672.00 | 545 117.00 | | 587 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |