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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AN Terrains | 64 307.00 | 61 410.00 | 2 896.00 | 64 307.00 |
AP Constructions | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 756.00 | 252 723.00 | 40 033.00 | 292 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 097.00 | 232 185.00 | 65 912.00 | 298 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 937.00 | 600 815.00 | 224 122.00 | 824 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 687.00 | 28 034.00 | 419 652.00 | 447 687.00 |
BZ Autres créances | 214 125.00 | | 214 125.00 | 214 125.00 |
CF Disponibilités | 795 259.00 | | 795 259.00 | 795 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 726.00 | 28 034.00 | 1 487 692.00 | 1 515 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 664.00 | 628 849.00 | 1 711 814.00 | 2 340 664.00 |
CU Autres participations | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 242.00 | 983 025.00 | | 1 001 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 044.00 | 154 216.00 | | 181 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 380.00 | 1 162 334.00 | | 1 207 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 655.00 | 50 035.00 | | 26 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 807.00 | 318 771.00 | | 263 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 449.00 | 172 625.00 | | 212 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 352.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 434.00 | 544 065.00 | | 504 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 814.00 | 1 706 400.00 | | 1 711 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 627.00 | 518 558.00 | | 487 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 506.00 | 8 699.00 | 16 807.00 | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 506.00 | 8 699.00 | 16 807.00 | 25 506.00 |