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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AN Terrains | 64 307.00 | 62 250.00 | 2 056.00 | 64 307.00 |
AP Constructions | 57 543.00 | 53 571.00 | 3 971.00 | 57 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 384.00 | 281 846.00 | 155 537.00 | 437 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 114.00 | 262 380.00 | 50 733.00 | 313 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 122.00 | 661 099.00 | 257 020.00 | 918 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 874.00 | 28 034.00 | 461 839.00 | 489 874.00 |
BZ Autres créances | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
CF Disponibilités | 1 115 353.00 | | 1 115 353.00 | 1 115 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 689.00 | 28 034.00 | 1 774 655.00 | 1 802 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 811.00 | 689 136.00 | 2 031 675.00 | 2 720 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 046 287.00 | 1 001 242.00 | | 1 046 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 401.00 | 181 044.00 | | 189 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 781.00 | 1 207 380.00 | | 1 260 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 480.00 | 26 655.00 | | 126 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 278.00 | 49.00 | | 110 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 058.00 | 263 807.00 | | 321 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 845.00 | 212 449.00 | | 211 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 893.00 | 504 434.00 | | 770 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 675.00 | 1 711 814.00 | | 2 031 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 285.00 | 487 627.00 | | 704 285.00 |